华菱线缆_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,040,820,766.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,497,574.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,058,318,341.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,747,818,444.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,071,331.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,044,664.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,427,985.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,165,362,426.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,044,084.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,901,347.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,444,755.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,112,067.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,146,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,258,234.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,813,479.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,161,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,265,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,848,295.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,620,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,098,818,935.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,181,064.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,323,500.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,384,095.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱线缆_2023年三季报资产负债表 | 华菱线缆_2023年三季报利润表 |