华菱线缆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,279,738,824.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,133,929.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,872,754.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,554,941.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,920,154.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,650,012.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,349,715.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,474,823.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,602,068.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,901,347.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,009,347.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,820,050.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,146,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,966,216.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -956,869.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 941,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 941,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,934,295.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,620,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,804,935.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,195,064.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,363,873.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,696,721.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,243,534.66 | |
| 资产减值准备(元) | 16,787,781.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,743,680.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,743,680.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,062,540.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,826.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,650,900.00 | |
| 财务费用(元) | 14,464,383.86 | |
| 投资损失(元) | -9,176,235.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,549,020.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,684,766.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -864,253.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,370,916.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,645,779.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,692,547.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,696,721.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,363,873.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱线缆_2023年中报资产负债表 | 华菱线缆_2023年中报利润表 |