华菱线缆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,170,743.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,170.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,931,913.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,659,924.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,138,909.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,955,054.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,564,637.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,318,527.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,386,613.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,123,769.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,783,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,907,686.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,899,686.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,472,043.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,472,043.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,527,956.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,758,342.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,060,595.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,302,252.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱线缆_2023年一季报资产负债表 | 华菱线缆_2023年一季报利润表 |