华菱线缆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,152,141.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,956,704.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,734,108,845.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,946,554.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,365,204.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,282,820.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,436,313.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,890,030,892.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,570,665.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,570,665.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,561,105.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,389,986.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,340.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,627,326.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,372,673.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,889,520.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,872,454.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,761,974.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱线缆_2022年三季报资产负债表 | 华菱线缆_2022年三季报利润表 |