华菱线缆 (001208.SZ)

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华菱线缆_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 889,039,073.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,474,318.49       
 经营活动现金流入小计(元) 904,513,391.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,145,036,346.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 62,975,799.33       
 支付的各项税费(元) 45,670,748.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 51,595,097.68       
 经营活动现金流出小计(元) 1,305,277,992.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -400,764,601.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 201,361,780.29       
 投资活动现金流入小计(元) 201,361,780.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,426,907.97       
 投资活动现金流出小计(元) 27,426,907.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 173,934,872.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 460,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 40,031,395.13       
 筹资活动现金流入小计(元) 500,031,395.13       
 偿还债务支付的现金(元) 356,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,452,964.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 485,660.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 368,438,625.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 131,592,770.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -95,236,958.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 481,488,645.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 386,251,687.16       
补充资料:       
 净利润(元) 62,600,796.40       
 资产减值准备(元) 14,724,506.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,169,409.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,169,409.37       
 无形资产摊销(元) 981,694.62       
 固定资产报废损失(元) -23,181.48       
 公允价值变动损失(元) -295,750.00       
 财务费用(元) 12,927,678.26       
 投资损失(元) -1,361,780.29       
 递延所得税(元) -3,901,532.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,901,532.34       
 存货的减少(元) -158,254,635.36       
 经营性应收项目的减少(元) -682,613,485.88       
 经营性应付项目的增加(元) 339,810,373.47       
 现金的期末余额(元) 386,251,687.16       
 减:现金的期初余额(元) 481,488,645.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -95,236,958.74       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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