华菱线缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,039,073.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,474,318.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,513,391.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,036,346.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,975,799.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,670,748.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,595,097.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,277,992.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -400,764,601.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,361,780.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,361,780.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,426,907.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,426,907.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,934,872.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,031,395.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,031,395.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,452,964.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,660.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,438,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,592,770.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,236,958.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,488,645.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,251,687.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,600,796.40 | |
| 资产减值准备(元) | 14,724,506.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,169,409.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,169,409.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 981,694.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,181.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -295,750.00 | |
| 财务费用(元) | 12,927,678.26 | |
| 投资损失(元) | -1,361,780.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,901,532.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,901,532.34 | |
| 存货的减少(元) | -158,254,635.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -682,613,485.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 339,810,373.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,251,687.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,488,645.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,236,958.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱线缆_2022年中报资产负债表 | 华菱线缆_2022年中报利润表 |