依依股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,292,846.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,906,977.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,300,992.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,469,500,816.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,606,614.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,342,042.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,555,602.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,553,907.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,058,166.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,442,650.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,098,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,675,773.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 742,116.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,417,889.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,140,025.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,248,140,025.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,722,135.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,780,008.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,422,802.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,202,810.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,202,810.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,037,149.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,445,146.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,040,302.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,595,156.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,255,134.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,616,292.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,765,903.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,765,903.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,251,638.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,591,141.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -342,020.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,093,254.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,269,486.50 | |
| 财务费用(元) | 191,730.22 | |
| 投资损失(元) | 14,382,613.20 | |
| 递延所得税(元) | -6,696,269.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,800,302.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,895,966.87 | |
| 存货的减少(元) | 46,012,675.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,797,017.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,609,985.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,595,156.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,040,302.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,445,146.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 依依股份_2023年年报资产负债表 | 依依股份_2023年年报利润表 |