依依股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,547,932.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,405,479.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,423,538.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,376,951.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,117,894.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,075,798.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,560,168.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,258,813.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,012,674.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,796,934.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,820,934.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,836,426.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,012,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,167.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,082,436,593.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,615,659.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,033,503.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,838.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,141,341.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,141,341.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,320,905.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,071,819.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,451,425.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,379,606.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依依股份_2022年三季报资产负债表 | 依依股份_2022年三季报利润表 |