依依股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,811,167.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,635,607.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,057,652.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,504,426.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,578,000.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,989,249.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,454,816.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,509,349.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,531,415.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,973,011.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,618,258.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,642,258.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,764,804.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,167.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,364,971.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,722,713.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,033,503.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,838.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,141,341.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,141,341.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,289,357.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,601,686.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,451,425.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,849,739.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,293,074.11 | |
| 资产减值准备(元) | 240,166.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,464,156.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,464,156.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,221.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,002,546.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,673.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,177,194.20 | |
| 财务费用(元) | 87,400.63 | |
| 投资损失(元) | -9,618,258.43 | |
| 递延所得税(元) | 3,609,064.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 314,765.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,294,298.55 | |
| 存货的减少(元) | -30,018,465.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,830,853.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,058,469.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,849,739.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,451,425.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,601,686.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依依股份_2022年中报资产负债表 | 依依股份_2022年中报利润表 |