炬申股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,442,574.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,680,333.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,122,908.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,550,761.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,372,721.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,937,977.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,044,586.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,906,047.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,216,860.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,072.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 898,015.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262,588.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,999,734.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,999,734.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,737,146.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,351,568.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,351,568.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,691,235.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,920,588.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,248,675.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,860,499.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,508,930.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,379.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,013,836.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,187,865.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,174,028.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬申股份_2024年一季报资产负债表 | 炬申股份_2024年一季报利润表 |