炬申股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,429,468.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,038,558.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 819,468,027.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,933,754.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,902,380.13 | |
支付的各项税费(元) | 40,024,409.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,867,309.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 745,727,853.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,196.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 573,522.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 980,719.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,524,279.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,524,279.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,543,559.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 182,281,091.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,281,091.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 187,022,773.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,864,569.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,876,665.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 232,764,008.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,482,916.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,286,303.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 295,876,277.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 159,589,974.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 炬申股份_2023年三季报资产负债表 | 炬申股份_2023年三季报利润表 |