炬申股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,917,289.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,234,813.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,152,102.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,556,270.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,703,053.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,816,423.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,901,597.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,977,345.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,174,757.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,109.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 298,293.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,402.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,963,325.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,963,325.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,455,922.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,907,886.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,907,886.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,189,014.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,029,263.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,554,404.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,772,682.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,864,796.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,145,961.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,876,277.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,730,315.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,364,145.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,183,923.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,863,492.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,863,492.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,859,694.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,772,623.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,365.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,923.47 | |
| 财务费用(元) | 5,458,732.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,180,930.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,224,947.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,017.74 | |
| 存货的减少(元) | 8,908,242.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,556,309.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -853,355.75 | |
| 其他(元) | 105,132.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,730,315.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,876,277.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,145,961.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬申股份_2023年中报资产负债表 | 炬申股份_2023年中报利润表 |