炬申股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,487,473.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,398,320.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,885,793.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,065,284.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,995,664.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,499,780.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,142,950.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,703,680.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,817,886.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,631.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,064.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,695.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,181,447.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,181,447.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,016,751.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,304,693.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,304,693.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,605,653.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,443,482.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,913,732.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,962,868.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,658,174.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,492,812.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,876,277.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,383,464.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬申股份_2023年一季报资产负债表 | 炬申股份_2023年一季报利润表 |