众泰汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,424,783.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,022,199.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,446,983.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,646,974.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,625,922.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,378,656.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,857,085.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,508,638.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,061,655.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,948,238.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,948,238.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,065,953.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,065,953.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 328,882,284.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,316,195.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,716,195.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 642,640,684.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,359,086.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,996,219.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,995,990.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,279,795.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,565.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,570,398.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,860,681.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,431,080.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2024年三季报资产负债表 | 众泰汽车_2024年三季报利润表 |