众泰汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,835,095.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,397,853.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,232,949.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,327,580.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,084,226.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,463,506.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,771,661.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,646,974.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,414,025.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,303,258.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,303,258.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,146,191.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,146,191.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,157,067.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,099,694.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,387,094.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,387,094.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,603.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,546,450.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,860,681.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,314,231.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2024年一季报资产负债表 | 众泰汽车_2024年一季报利润表 |