众泰汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,807,579.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,560,141.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,326,909.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,257,694,630.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,462,138.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,640,937.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,096,847.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,018,937.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,426,218,861.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,524,231.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,348,585.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 979,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,328,185.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,775,357.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,775,357.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,447,171.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,766,080.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,396,080.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,493,497.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,554,131.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,988,958.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,036,587.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,359,492.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,268.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,159,640.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,860,681.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -926,982,846.43 | |
| 资产减值准备(元) | 492,363,188.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,375,466.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,375,466.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,002,556.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,236,690.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,051,456.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,385,322.26 | |
| 财务费用(元) | 80,644,928.93 | |
| 投资损失(元) | -77,754,340.32 | |
| 递延所得税(元) | -19,356,820.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,467,777.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,824,597.73 | |
| 存货的减少(元) | 85,682,704.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,573,128.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,125,135.80 | |
| 其他(元) | 687,633.46 | |
| 债务转为资本(元) | -168,524,231.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,860,681.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,159,640.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众泰汽车_2023年年报资产负债表 | 众泰汽车_2023年年报利润表 |