众泰汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,744,127.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,357,554.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,230,437.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,332,119.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,022,562.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,666,548.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,096,746.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,831,049.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,616,907.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,284,787.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,523,493.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,523,493.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,706,617.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,706,617.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,183,123.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,411,494.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,911,494.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,786,798.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,430,451.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,844,714.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,061,964.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,849,530.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,708.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,578,672.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,441,649.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2023年三季报资产负债表 | 众泰汽车_2023年三季报利润表 |