众泰汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,937,990.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,357,554.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,018,392.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,313,937.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,304,114.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,782,677.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,234,865.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,116,431.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,438,089.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,124,151.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,615,124.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,615,124.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,509,289.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,509,289.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,894,165.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,421,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,501,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,204,020.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,815,171.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,270,904.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,290,096.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,211,403.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,938.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,795,974.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,224,348.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -283,217,544.74 | |
| 资产减值准备(元) | 62,689,743.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,628,657.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,628,657.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,306,670.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 626,639.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -991,767.82 | |
| 财务费用(元) | 23,957,836.37 | |
| 投资损失(元) | 303,683.40 | |
| 递延所得税(元) | 97,564.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 97,564.89 | |
| 存货的减少(元) | -63,009,830.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,550,345.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,058,235.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,224,348.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,795,974.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2023年中报资产负债表 | 众泰汽车_2023年中报利润表 |