众泰汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,037,766.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,641,253.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,679,019.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,078,307.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,269,214.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,761,062.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,190,970.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,299,555.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,620,536.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,038.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,864,893.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,348,932.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,542,884.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,542,884.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,193,952.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,819,289.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,399,289.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,680,710.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,797.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,038,980.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,981,341.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2023年一季报资产负债表 | 众泰汽车_2023年一季报利润表 |