众泰汽车_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,611,466.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,554,386.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 880,795,760.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,961,613.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,083,682.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,207,968.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,943,358.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,795,206.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,030,215.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,931,398.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,656,703.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,656,703.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,391,485.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,856,814.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,248,300.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,591,597.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 543,806,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,416,832.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,222,832.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,025,826.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,384,823.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,701,979.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,112,629.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,110,203.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,745.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,623,750.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,396,572.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -908,487,767.43 | |
| 资产减值准备(元) | 352,281,373.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,159,907.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,159,907.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,188,265.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,266.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,021,584.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,361,850.53 | |
| 财务费用(元) | 87,976,129.36 | |
| 投资损失(元) | -20,800,858.33 | |
| 递延所得税(元) | -9,374,534.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,947,962.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,426,571.72 | |
| 存货的减少(元) | 438,314,241.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,577,970.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,455,712.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,020,322.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,396,572.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,623,750.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众泰汽车_2022年年报资产负债表 | 众泰汽车_2022年年报利润表 |