众泰汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,395,064.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,066,352.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,314,464.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,775,880.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,438,657.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,790,301.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,569,605.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,270,976.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,069,540.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,756,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,830,483.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,586,833.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,847,377.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,856,814.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,704,192.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,882,641.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,196,548.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,016,548.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,307,145.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,865,623.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,430,614.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,603,382.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,586,834.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,379.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,020,525.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,396,572.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,417,097.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2022年三季报资产负债表 | 众泰汽车_2022年三季报利润表 |