众泰汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,256,596.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,554,046.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,521,546.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,332,188.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,702,682.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,684,937.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,799,139.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,704,947.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,891,708.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,559,519.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,392,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,909,899.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,302,699.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,067,477.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,856,814.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,924,292.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,378,407.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 436,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,196,408.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,976,408.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,807,145.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,191,863.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,762,213.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,761,222.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,784,813.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,662.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,054,737.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,396,572.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,451,309.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -278,391,483.01 | |
| 资产减值准备(元) | 27,366,079.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,741,887.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,741,887.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,231,086.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,133.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,749,200.06 | |
| 财务费用(元) | 34,421,602.23 | |
| 投资损失(元) | 3,782,530.15 | |
| 递延所得税(元) | -47,160.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,160.98 | |
| 存货的减少(元) | 47,189,678.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,421,181.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,629,906.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,451,309.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,396,572.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,054,737.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众泰汽车_2022年中报资产负债表 | 众泰汽车_2022年中报利润表 |