蓝焰控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,879,716.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 687,175.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,859,185.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,426,078.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,206,635.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,290,090.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,255,010.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,028,669.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,780,405.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,645,672.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,294,170.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,214,170.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,214,170.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,171,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,171,055.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,853,963.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,353,963.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,182,907.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,751,405.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,628,476,128.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,724,722.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝焰控股_2024年一季报资产负债表 | 蓝焰控股_2024年一季报利润表 |