蓝焰控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,312,246.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,605.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,161,507.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,549,635,359.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,007,948.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,429,831.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,768,100.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,891,029.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,208,096,909.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,538,449.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,673,364.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,538,044.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,211,408.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,210,528.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,406,943,360.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,582,925.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,483,526,286.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,394,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,428,317.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,716,401.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,687,144,719.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,381,566.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 873,709,487.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,037,451.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,707,746,939.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝焰控股_2023年三季报资产负债表 | 蓝焰控股_2023年三季报利润表 |