蓝焰控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,630,910.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,174.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,880,111.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,639,195.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,919,898.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,038,565.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,011,397.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,673,406.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,643,268.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,995,927.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,523,117.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,534,105.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,057,222.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,056,342.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,306,943,360.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,387,592.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,348,330,952.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,094,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,297,863.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,129,260.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,205,927,123.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,142,403,829.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,114,343,414.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,037,451.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,948,380,865.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,513,115.83 | |
| 资产减值准备(元) | 28,061.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,556,060.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,556,060.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,333.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,577,709.25 | |
| 财务费用(元) | 73,160,167.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,629,124.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,629,124.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,175,951.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,945,688.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -665,070,645.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,948,380,865.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 834,037,451.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,114,343,414.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝焰控股_2023年中报资产负债表 | 蓝焰控股_2023年中报利润表 |