蓝焰控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,084,029.85 | |
| 收到的税费返还(元) | -1,572,476.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,911,098.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,422,651.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,510,286.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,522,410.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,307,895.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,811,970.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,152,563.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 422,270,088.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,577,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,577,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,598,050.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 707,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,305,701.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,727,941.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,963,486.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,963,486.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,387,601.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,593,423.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,481,025.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,517,538.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,024,607.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,597,626.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,622,234.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,629,453.93 | |
| 资产减值准备(元) | 28,242.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,764,488.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,764,488.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,536,289.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,364,025.66 | |
| 财务费用(元) | 56,987,046.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,846,746.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,846,746.13 | |
| 存货的减少(元) | 7,462,482.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,588,142.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,108,966.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,211,622,234.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,012,597,626.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,024,607.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝焰控股_2022年中报资产负债表 | 蓝焰控股_2022年中报利润表 |