长源电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,170,056,522.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,085,781.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,838,561.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,689,980,864.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,470,396,404.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,074,712,246.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 513,564,740.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,804,085.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,263,477,477.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,426,503,387.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,239,110.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,089,524.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,715,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,043,635.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,632,270,106.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,755,462.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,634,025,568.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,529,981,933.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 223,455.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 223,455.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,505,431,065.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,007.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,506,711,527.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,987,048,138.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,312,903.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,623,115.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,559,984,157.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,272,629.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,751,175.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,016,139.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,264,963.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源电力_2024年三季报资产负债表 | 长源电力_2024年三季报利润表 |