长源电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,672,015,848.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,306,857.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,913,359.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,036,236,065.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,728,624,155.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 972,447,454.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,350,791.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,058,935.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,487,481,337.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,548,754,728.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,068,996.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,440,994.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 637,095.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,147,086.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,568,735,105.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,568,735,105.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,547,588,019.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,390,961.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,390,961.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,746,033,290.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,037,591.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,801,461,842.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,328,066,158.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,557,185.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,305,999.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,821,929,343.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,979,532,499.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,300,791.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,127,449.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,826,657.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源电力_2023年三季报资产负债表 | 长源电力_2023年三季报利润表 |