长源电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,561,632,164.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,883,332.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,043,692.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,776,559,189.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,380,045,853.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,114,534.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,721,145.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,208,622.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,590,090,155.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -29,083.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,469,034.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,920,158.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,095,717.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,015,876.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,300,454.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,413,300,454.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,284,578.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,237,115.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,237,115.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,243,093,466.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,035.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,282,330,617.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,690,129,405.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,927,127.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,822,742.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,039,879,274.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,242,451,342.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,635,798.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,127,449.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,763,248.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,188,509.48 | |
| 资产减值准备(元) | 13,515,446.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,051,287.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,051,287.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,078,276.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,469,650.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,505.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,865.51 | |
| 财务费用(元) | 161,703,544.12 | |
| 投资损失(元) | -7,291,012.07 | |
| 递延所得税(元) | 39,299,318.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,425,781.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,462.50 | |
| 存货的减少(元) | -411,508,614.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,592,289.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -760,098,743.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,763,248.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,127,449.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,635,798.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源电力_2023年中报资产负债表 | 长源电力_2023年中报利润表 |