长源电力_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,610,024,422.97 | |
收到的税费返还(元) | 165,926,651.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,970,969.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,325,922,044.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,891,147,783.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,707,341.99 | |
支付的各项税费(元) | 510,523,744.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,733,340.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,390,112,210.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 119,037,385.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157,773.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,646,164.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 779,841,322.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,617,287,192.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,698,791.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,661,985,983.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,882,144,661.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 90,842,050.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,842,050.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,293,513,754.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,384,355,804.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,981,523,826.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,593,353.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,912,476.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,263,029,656.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,121,326,148.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -825,008,679.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,684,974.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 256,676,295.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长源电力_2022年三季报资产负债表 | 长源电力_2022年三季报利润表 |