长源电力_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,013,967,528.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,414,076.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,119,381,605.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,061,607,166.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,763,779.98 | |
支付的各项税费(元) | 177,469,508.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,975,502.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,743,815,958.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 95,100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,313.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 624,034,777.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 719,280,090.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 735,884,426.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,465.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 736,095,892.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,815,801.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,864,098,666.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,864,098,666.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,079,010,266.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,414,653.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,179,424,919.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,315,326,253.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -956,576,408.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,684,974.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 125,108,566.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长源电力_2022年一季报资产负债表 | 长源电力_2022年一季报利润表 |