天保基建_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,935,681,450.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,199,844.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 717,520,465.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,657,401,759.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,959,459,415.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,032,555.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,191,025.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,037,207.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,559,720,203.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,681,555.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,994,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,994,166.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,742,952.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,742,952.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,251,214.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,345,104,971.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,353,104,971.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,623,376,829.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,677,221.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,770,054,051.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,050,920.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 689,983,690.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,113,139,887.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2024年三季报资产负债表 | 天保基建_2024年三季报利润表 |