天保基建_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,642,407.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,054,395.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,637,696,802.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,429,764,330.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,284,294.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,959,884.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,108,324.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,116,834.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,420,032.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,994,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,994,166.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,902,373.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,902,373.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,091,793.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,762,032,555.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,770,032,555.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,877,436.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,227,494.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,026,104,931.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,927,624.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 628,599,385.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,755,582.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,484,968.60 | |
| 资产减值准备(元) | -75,926.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,569,089.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,569,089.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,845.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,039,729.50 | |
| 财务费用(元) | 102,052,370.17 | |
| 投资损失(元) | -16,287,618.01 | |
| 递延所得税(元) | 36,339,547.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,339,547.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,024,719,721.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 362,067,214.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 391,568,388.84 | |
| 其他(元) | -7,792,920.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,051,755,582.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 628,599,385.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天保基建_2024年中报资产负债表 | 天保基建_2024年中报利润表 |