天保基建_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,965,930.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,636,656.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,602,587.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,779,474.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,536,831.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,879,848.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,053,478.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,249,632.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,352,954.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,944,491.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,944,491.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,491.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 872,815,650.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 872,815,650.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,685,756.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,492,838.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,178,594.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 421,637,055.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 662,045,519.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,201,715.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2024年一季报资产负债表 | 天保基建_2024年一季报利润表 |