天保基建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,914,226,234.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,721,727.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,659,369.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,308,607,331.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,905,266,590.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,483,339.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,459,975.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,749,476.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,552,959,382.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,352,050.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,984,505.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,517,231.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,578,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,080,070.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,907,041.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,907,041.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,173,028.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,059,970,753.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,171,970,753.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,244,298,480.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,858,391.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,182,477.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,472,156,871.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 699,813,882.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,365,140.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,499,283.12 | |
| 资产减值准备(元) | 222,649,351.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,486,457.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,486,457.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,194.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,204.47 | |
| 财务费用(元) | 142,710,126.37 | |
| 投资损失(元) | -27,127,004.99 | |
| 递延所得税(元) | 12,063,927.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,063,927.37 | |
| 存货的减少(元) | -555,796,919.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -603,624,475.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,286,329.40 | |
| 其他(元) | -283,977,920.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,156,196.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,365,140.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天保基建_2023年年报资产负债表 | 天保基建_2023年年报利润表 |