天保基建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,358,179,370.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,721,727.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,242,602.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,143,700.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,983,182,232.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,348,930.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,341,375.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,798,667.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,542,671,207.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -918,527,506.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,446,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,446,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,580,648.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,580,648.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,866,018.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,580,206,103.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,692,206,103.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,853,738.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,635,659.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,777,489,398.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 914,716,705.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,055,217.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,576,554.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2023年三季报资产负债表 | 天保基建_2023年三季报利润表 |