天保基建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,883,780,891.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,343,094.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,972,019.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,007,096,005.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,224,176,475.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,385,844.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,927,475.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,830,667.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,643,320,463.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -636,224,458.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,446,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,446,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,279,134.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,279,134.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,167,532.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 911,440,053.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,023,440,053.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,311,500,643.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,920,138.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,420,782.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,019,271.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,962,345.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,483,682.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,547,208.71 | |
| 资产减值准备(元) | -26,011,951.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,129,677.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,129,677.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,165.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 534,061.26 | |
| 财务费用(元) | 79,111,393.34 | |
| 投资损失(元) | -20,622,378.10 | |
| 递延所得税(元) | 399,475.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,475.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,624,143,922.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,845,516.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,020,461,683.69 | |
| 其他(元) | 19,308,399.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 730,483,682.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,962,345.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2023年中报资产负债表 | 天保基建_2023年中报利润表 |