天保基建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,316,176.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,177.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,087,863.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,413,218.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,919,848.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,132,068.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,253,629.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,198,314.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,166,503,860.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,090,642.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,882,238.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,882,238.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,882,238.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,112,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 692,398,528.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,804,398,528.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 565,007,669.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,197,902.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,205,572.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,197,192,955.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,779,925.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,741,411.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2023年一季报资产负债表 | 天保基建_2023年一季报利润表 |