天保基建_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,371,536,210.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,966,061.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,814,704.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,687,316,976.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,243,397.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,409,240.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,927,892.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,752,576.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,333,106.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 844,983,870.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,493,378.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,977.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,395,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,893,633.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,582,485.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,582,485.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,688,852.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,062,266,805.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,062,266,805.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,967,084,509.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,694,403.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,319,013.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,194,097,926.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,831,120.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,463,897.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,423,602.86 | |
| 资产减值准备(元) | 239,723,782.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,589,483.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,589,483.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 633,771.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,731,453.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,576.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,274,505.25 | |
| 财务费用(元) | 198,375,575.77 | |
| 投资损失(元) | -6,731,830.53 | |
| 递延所得税(元) | -9,784,068.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,784,068.85 | |
| 存货的减少(元) | 607,746,324.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,354,284.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,273,422.33 | |
| 其他(元) | -35,393,178.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,521,337.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,463,897.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天保基建_2022年年报资产负债表 | 天保基建_2022年年报利润表 |