天保基建_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,735,925,153.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,964,424.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,323,511.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,192,213,088.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,011,499.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,648,989.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,786,529.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,175,301.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,722,622,318.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,977.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,250,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,255,254.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,269,417.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,269,417.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,014,162.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,898,302,860.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,898,302,860.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,734,175,364.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,215,974.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,318,893.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,870,710,232.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,592,628.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,830,764.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,226,675.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2022年三季报资产负债表 | 天保基建_2022年三季报利润表 |