天保基建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,338,622.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,095,515.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,882,030.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,401,316,168.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,146,269.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,665,796.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,124,404.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,965,906.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,902,377.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,413,791.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,250,277.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,250,277.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,768.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,940,768.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,690,490.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,266,891,313.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,266,891,313.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,226,575,876.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,917,195.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,493,072.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,601,759.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,878,458.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,178,981.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,033,511.90 | |
| 资产减值准备(元) | -5,635,630.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 935,566.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 935,566.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,298.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,101,171.43 | |
| 财务费用(元) | 85,398,873.34 | |
| 投资损失(元) | -3,656,726.63 | |
| 递延所得税(元) | -15,901,138.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,901,138.21 | |
| 存货的减少(元) | 538,016,910.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,875,894.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,221,540.21 | |
| 其他(元) | -2,714,855.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,178,981.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,878,458.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2022年中报资产负债表 | 天保基建_2022年中报利润表 |