天保基建_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,212,249.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,472,126.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,684,375.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,458,947.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,050,266.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,715,473.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,003,625.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,228,313.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,923.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,459,923.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,459,923.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,066,671.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,066,671.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 758,600,492.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,672,601.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,273,093.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,793,577.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,210,284.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,057,439.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,847,155.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保基建_2022年一季报资产负债表 | 天保基建_2022年一季报利润表 |