华东医药_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,640,152,875.03 | |
收到的税费返还(元) | 8,235,381.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,783,680.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,888,171,937.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,604,550,741.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,323,118,629.52 | |
支付的各项税费(元) | 1,477,481,035.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,765,050.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,612,915,456.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,275,256,481.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,946,255.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,959,940.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 293,806,195.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,042,086.97 | |
投资支付的现金(元) | 147,660,247.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,607,933.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 963,310,268.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,504,073.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,552,138,017.63 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,490,536.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,843,628,553.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,988,027,915.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,082,542,915.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,760,660.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,287,332.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,330,858,162.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -487,229,608.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,787,341.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,112,735,457.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,208,160,010.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,320,895,468.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,688,215,051.04 | |
资产减值准备(元) | 68,478,748.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,930,992.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,930,992.33 | |
无形资产摊销(元) | 149,210,060.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,432,515.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,927,280.24 | |
固定资产报废损失(元) | 567,416.71 | |
财务费用(元) | 54,026,429.63 | |
投资损失(元) | 23,136,255.81 | |
递延所得税(元) | -56,325,293.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -47,082,718.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,242,575.33 | |
存货的减少(元) | -723,903,503.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,460,081,003.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,247,011,472.66 | |
其他(元) | 10,484,621.50 | |
现金的期末余额(元) | 5,320,895,468.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,208,160,010.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,112,735,457.71 | |
公告日期 | 2024-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华东医药_2024年中报资产负债表 | 华东医药_2024年中报利润表 |