华东医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,896,088,428.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,909,537.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,167,865.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,079,165,831.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,688,555,061.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,232,560,542.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,028,807.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,544,085.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,563,688,497.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -484,522,666.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328,201.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,328,201.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,272,778.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,861,678.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,006,187.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,563,682.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,704,326.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -707,376,124.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,510,044,486.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,459,038.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,572,503,524.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,198,901.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,432,249.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,376,106.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,501,007,257.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,496,267.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,392,454.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,103,010,069.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,208,160,010.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,105,149,941.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东医药_2024年一季报资产负债表 | 华东医药_2024年一季报利润表 |