华东医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,682,451,836.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,209,369.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,342,751.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,330,003,956.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,403,392,127.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,731,357,413.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,018,766,158.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,927,210,373.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,080,726,073.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,249,277,883.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,487,494.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,241,408.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,228,902.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 960,170,505.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,474,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,922,688.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,582,952.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,150,395.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,921,492.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,618,149,860.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,958,879.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,354,909,040.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,202,280,794.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,879,966.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,728,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,063,268.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,573,224,030.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,314,989.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,487,569.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,553,831.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,416,910,702.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,479,464,534.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东医药_2023年三季报资产负债表 | 华东医药_2023年三季报利润表 |