华东医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,512,508,261.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,105,796.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,862,517.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,779,476,575.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,322,943,161.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,739,212,838.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,395,137,423.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,300,439,402.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,757,732,826.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,021,743,748.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,336,825.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,464,580.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,301,405.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,637,675.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,794,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,057,945.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,498,562.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,988,433.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,687,027.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,148,865,020.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,402,316.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,606,267,337.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,557,868,542.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,612,489.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,328,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,277,912.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,532,758,944.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -926,491,607.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,950,719.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 526,515,832.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,416,910,702.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,943,426,535.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,439,855,714.43 | |
| 资产减值准备(元) | 39,607,981.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,725,617.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,725,617.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,452,913.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,980,184.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,519,820.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,922,998.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,100,698.38 | |
| 财务费用(元) | 61,614,451.88 | |
| 投资损失(元) | 120,429,152.99 | |
| 递延所得税(元) | -47,958,826.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,543,948.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,414,877.65 | |
| 存货的减少(元) | -104,533,772.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -702,099,017.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 816,288,152.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,943,426,535.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,416,910,702.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 526,515,832.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东医药_2023年中报资产负债表 | 华东医药_2023年中报利润表 |