华东医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,958,329,191.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,207,680.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,606,563.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,126,143,435.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,268,626,176.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 845,672,966.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 609,699,664.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,648,297,397.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,372,296,205.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,152,770.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,204.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,313,052.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,462,257.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,081,956.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,794,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,641,364.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,517,570.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,055,312.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 907,116,269.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,222,104.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 966,338,373.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,652,722,088.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,853,544.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,328,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,175,384.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,815,751,017.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -849,412,643.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,528,971.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,531,091,755.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,416,910,702.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,885,818,947.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东医药_2023年一季报资产负债表 | 华东医药_2023年一季报利润表 |