华东医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,636,082,628.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,130,176.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,344,662.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,203,557,467.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,098,109,891.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,163,638,874.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,310,543,611.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,311,012,164.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,883,304,541.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,562,748.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,462,748.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,159,013.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,517,746.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 404,617,574.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,198,294,334.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,183,831,586.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,625,643,992.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,142,418.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,253,786,411.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,141,986,846.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 627,878,033.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,786,755.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,368,651,634.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,865,223.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,694,818.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -960,749,065.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,580,140,638.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,619,391,573.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东医药_2022年三季报资产负债表 | 华东医药_2022年三季报利润表 |