华东医药_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,859,480,723.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,410,179.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,979,395.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,135,870,298.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,623,103,224.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,600,540,802.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,842,188.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,803,149,672.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,851,635,888.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,234,410.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,138,807.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,038,807.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,911,034.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 270,952,210.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,263,244.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -995,224,437.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,601,977.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,207,838.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,028,809,816.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,144,574,467.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,723,656.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,708,449.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,751,006,572.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,803,243.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,309,944.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,496,727.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,580,140,638.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,120,643,910.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,353,905,392.31 | |
| 资产减值准备(元) | 71,965,559.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,467,905.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,467,905.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,180,991.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,585,867.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,506,580.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -363,183.91 | |
| 财务费用(元) | 40,114,893.40 | |
| 投资损失(元) | 43,145,347.52 | |
| 递延所得税(元) | -14,153,515.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,959,153.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,362.00 | |
| 存货的减少(元) | -30,355,855.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,504,245,833.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,686.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,120,643,910.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,580,140,638.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -459,496,727.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华东医药_2022年中报资产负债表 | 华东医药_2022年中报利润表 |