河化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,067,087.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,876,399.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,746.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,650,232.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,106,015.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,026,012.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,974,063.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,839,265.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,945,357.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,295,124.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,003,952.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,103,952.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,600,613.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,600,613.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,503,339.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,770.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,644,985.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,776,756.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,776,756.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,900.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,817,359.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,629,673.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,447,032.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河化股份_2024年三季报资产负债表 | 河化股份_2024年三季报利润表 |