河化股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,178,098.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,816.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 510,229.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,247,143.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,113,962.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,665,505.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,223.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,411,298.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,367,990.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,120,846.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,893,457.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,893,457.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,893,457.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,687.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,687.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,687.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,696.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,836,294.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,629,673.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,793,378.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,985,082.59 | |
| 资产减值准备(元) | 620,120.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,116,805.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,116,805.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 987,769.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,713.63 | |
| 财务费用(元) | 1,358,200.88 | |
| 递延所得税(元) | 470,177.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,193.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 540,370.65 | |
| 存货的减少(元) | -5,366,361.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,919,701.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,636,282.83 | |
| 其他(元) | 29,734.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,793,378.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,629,673.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,836,294.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河化股份_2024年中报资产负债表 | 河化股份_2024年中报利润表 |